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        摩根士丹利華鑫進取優選股票型證券投資基金

        大摩進取優選股票

        (基金代碼 000594)單位凈值:1.6170累計凈值:1.6170
        凈值增長率(%)(截止日期 2019-03-19)
        一周 一月 三月 今年以來 過去一年 成立以來
        1.19 13.31 23.81 23.91 -3.64 61.70
        本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。

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        基金收益走勢圖三言兩語識基金

        精選管理層進取、業務模式先進、所處行業引領社會發展方向的進取型公司作為核心配置,通過自下而上精選策略,分享進取型公司高速成長的紅利。
        -------------- 投資需謹慎 -------------

        基金經理

        繆東航 先生

        北京大學金融學碩士,9年證券從業經歷。曾任華安基金管理有限公司建材行業研究員,2012年9月加入本公司,歷任研究管理部研究員、基金經理助理,現任權益投資部基金經理。2017年1月起擔任摩根士丹利華鑫主題優選混合型證券投資基金基金經理,2017年5月起擔任摩根士丹利華鑫進取優選股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年11月起擔任摩根士丹利華鑫新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年12月起擔任摩根士丹利華鑫萬眾創新靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

        資產分布

        2018-12-31
        資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
        股票 37,675,870.34 85.63
        現金 6,287,559.86 14.29
        其他 36,576.29 0.08
        行業分布 2018-12-31
        代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
        C 制造業公允價值 22,809,886.05 53.62
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業公允價值 445,869.00 1.05
        E 建筑業公允價值 1,565,356.09 3.68
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 7,627,270.00 17.93
        K 房地產業公允價值 1,976,165.00 4.65
        M 科學研究和技術服務業公允價值 1,255,982.00 2.95
        Q 衛生和社會工作公允價值 210,400.00 0.49
        R 文化、體育和娛樂業公允價值 1,784,942.20 4.20
        股票公允價值合計 37,675,870.34 88.56
        注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。
        基金名稱 摩根士丹利華鑫進取優選股票型證券投資基金 最低申購金額 10 元 立即申購
        基金簡稱 大摩進取優選股票 最低定投金額 10 元 立即定投
        基金代碼 000594 最低轉換份額 100 份 立即轉換
        基金類型 股票基金 最低贖回份額 10份,單筆贖回導致單個交易賬戶的基金份額余額少于10份時,余額部分基金份額必須一同贖回
        基金管理人 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
        基金經理 繆東航 基金生效日期 2014-05-29
        基金銷售狀態 開放申購、開放贖回 基金轉換狀態 開通轉換
        投資目標 本基金在適度控制風險并保持良好流動性的前提下,以進取型策略,選擇趨勢向上的行業里的具有高度進取精神并擁有一流團隊、一流創新能力的優質公司作為投資對象,力爭獲取超越業績比較基準的中長期穩定收益。
        投資策略 本基金在保持較高比例股票倉位和弱化行業配置的基礎上,堅持以“自下而上”個股精選策略來選擇趨勢向上行業中的優質上市公司,力爭獲取超越比較業績基準的中長期穩定收益。
        投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、權證、貨幣市場工具以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金投資組合的資產配置:股票投資占基金資產的比例為80%-95%,其中投資于進取優選相關股票的比例不低于非現金基金資產的80%;權證投資占基金資產凈值的比例不高于3%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
        業績比較基準 滬深300指數收益率×85%+標普中國債券指數收益率×15%
        風險收益特征 本基金為股票型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金,屬于證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的基金產品。

        大摩進取優選股票

        (基金代碼 000594)

        基金凈值走勢圖

        最近時間段:
        請選擇
        起始日期: 截止日期:
        日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅
        2019-03-19 1.6170 1.6170 0.12%
        2019-03-18 1.6150 1.6150 3.06%
        2019-03-15 1.5670 1.5670 1.89%
        2019-03-14 1.5380 1.5380 -1.66%
        2019-03-13 1.5640 1.5640 -2.13%

        歷史業績

        成立日期: 2014-05-29     凈值截止日期: 2019-03-19
        基金名稱 一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
        大摩進取優選股票 1.19 13.31 23.81 11.13 23.91 -3.64 2.28 10.75 61.70

        本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)

        基金分紅記錄

        分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)

        資產分布

        2018-12-31
        資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
        股票 37,675,870.34 85.63
        現金 6,287,559.86 14.29
        其他 36,576.29 0.08
        2018-12-31行業分布
        代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
        C 制造業公允價值 22,809,886.05 53.62
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業公允價值 445,869.00 1.05
        E 建筑業公允價值 1,565,356.09 3.68
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 7,627,270.00 17.93
        K 房地產業公允價值 1,976,165.00 4.65
        M 科學研究和技術服務業公允價值 1,255,982.00 2.95
        Q 衛生和社會工作公允價值 210,400.00 0.49
        R 文化、體育和娛樂業公允價值 1,784,942.20 4.20
        股票公允價值合計 37,675,870.34 88.56
        2018-12-31 十大股票持倉
        股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
        600406 國電南瑞 153300 2,840,649.00 6.68
        002594 比亞迪 46700 2,381,700.00 5.60
        300408 三環集團 127067 2,149,973.64 5.05
        001979 招商蛇口 113900 1,976,165.00 4.65
        603517 絕味食品 56449 1,869,026.39 4.39
        300146 湯臣倍健 104875 1,781,826.25 4.19
        300760 邁瑞醫療 14914 1,628,907.08 3.83
        601186 中國鐵建 144007 1,565,356.09 3.68
        603288 海天味業 20631 1,419,412.80 3.34
        300036 超圖軟件 75500 1,383,915.00 3.25
        2018-12-31 五大債券持倉
        債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
        注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。

        大摩進取優選股票

        (基金代碼 000594)

        基金經理

        繆東航 先生

        北京大學金融學碩士,9年證券從業經歷。曾任華安基金管理有限公司建材行業研究員,2012年9月加入本公司,歷任研究管理部研究員、基金經理助理,現任權益投資部基金經理。2017年1月起擔任摩根士丹利華鑫主題優選混合型證券投資基金基金經理,2017年5月起擔任摩根士丹利華鑫進取優選股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年11月起擔任摩根士丹利華鑫新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年12月起擔任摩根士丹利華鑫萬眾創新靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

        歷任基金經理

        • 任職時間  離任時間基金經理
        • 2014年7月2017年6月 孫海波
        查詢公告

        托管協議發布日期

        認購費率
        購買金額(元) 認購費率(%)
        M<100萬 1.20
        100萬≤M<500萬 0.80
        M≥500萬 每筆1000元
        申購費率
        購買金額(元) 申購費率(%) 網上直銷最低優惠費率
        M<100萬 1.50 0.1折起
        100萬≤M<500萬 1.00 0.1折起
        M≥500萬 每筆1000元 每筆1000元
        贖回費率
        持有期限 場外贖回費率(%)
        Y<7天 1.50
        7天≤Y<30天 0.75
        30天≤Y<1年 0.50
        1年≤Y<2年 0.25
        Y≥2年 0.00
        注:
        1、1年指365天。
        2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。
        基金運作費
        費率名稱 費率(%/年)
        管理費率 1.50
        托管費率 0.25
        注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。
        申購補差費率
        選擇轉入基金:
        轉換金額(元) 標準轉換補差費率
        M<100萬 0.00%
        100萬≤M<500萬 0.00%
        M≥500萬 0.00元

        注:
        1、轉換費用=轉出基金贖回費+轉出基金與轉入基金的申購補差費。
        2、以上信息僅供參考。該表格僅提供申購補差費的計算,不代表所選擇的兩只基金產品可以進行基金轉換。具體內容請以該基金的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

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