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        摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金 (已清盘)

        大摩睿成大盘弹性股票

        (基金代码 003311)单位净值:1.0361累计净值:1.0361
        净值增长率(%)(截止日期 2018-05-02)
        一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
        -1.61 -4.48 -14.01 -8.88 3.56 3.61
        本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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        基金收益走势图三言?#25509;?#35782;基金

        凝聚团队多年A股数量化投研实践经验,结合弹性策略与基本面稳健?#20063;?#21160;率较低的大盘风格之优势,追求较基准指数显著?#39029;中?#30340;超额收益。
        -------------- 投资需谨慎 -------------

        基金经理

        资产分布

        2018-03-31
        资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例(%)
        股票 34,620,616.12 92.91
        债券 36,137.04 0.10
        现金 2,546,457.55 6.83
        其他 57,966.41 0.16
        行业分布 2018-03-31
        代码 资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例(%)
        A 农、林、牧、渔业公?#22987;?#20540; 12,788.00 0.03
        B 采矿业公?#22987;?#20540; 835,600.00 2.28
        C 制造业公?#22987;?#20540; 12,296,549.40 33.57
        D 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业公?#22987;?#20540; 1,103,972.00 3.01
        E 建筑业公?#22987;?#20540; 1,237,547.15 3.38
        F 批发和零售业公?#22987;?#20540; 1,688,477.54 4.61
        G 交通运输、仓储和?#25910;?#19994;公?#22987;?#20540; 1,040,752.55 2.84
        I 信息传输、软件和信息技术服务业公?#22987;?#20540; 1,045,166.80 2.85
        J 金融业公?#22987;?#20540; 11,668,125.48 31.85
        K ?#24247;?#20135;业公?#22987;?#20540; 2,012,208.80 5.49
        L 租赁和商务服务业公?#22987;?#20540; 506,456.40 1.38
        N 水利、环境和公共设施管理业公?#22987;?#20540; 24,843.00 0.07
        Q 卫生和社会工作公?#22987;?#20540; 215,367.00 0.59
        R 文化、体育和娱乐业公?#22987;?#20540; 927,374.00 2.53
        S 综合公?#22987;?#20540; 5,388.00 0.01
        股票公?#22987;?#20540;合计 34,620,616.12 94.51
        注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
        基金名称 摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
        基金简称 大摩睿成大盘弹性股票 最?#25237;?#25237;金额 10 元 立即定投
        基金代码 003311 最低转换份额 100 份 立即转换
        基金类型 股票基金 最低赎回份额 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回
        基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
        基金经理 吴国雄 基金生效日期 2017-04-12
        基金销售状态 已清盘 基金转换状态 不开通转换
        开放时间 封闭时间
        投资目标 本基金采取沪深 300 指数成分股量化加权投资策略,在控?#21697;?#38505;的基础上,力争获取超额收益与长期资本增值。
        投资策略 本基金以沪深 300 指数的成份股为基础,根据“异象效应及其风险溢价”的理论,使用指数成分股量化加权的理念进行主动投资组合的构建,并定期进行组合的再平衡。通过提炼适合中国市场逻辑,具备获取稳定超额收益能力的因子,在基准指数成份股的基础上根据因子决定投资组合中各只成份股的权重,每隔一段时期,基金管理人将重新计算因子的数值,并以新的因子数值为依据对股票投资组合进行调整,始终保持投资组合能够最大限度地体现出该因子获取超额收益的能力。同?#20445;?#36741;以运用衍生品、债券和资产支持证券等投资策略。
        投资?#27573;? 本基金的投资?#27573;?#20026;具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例:股票资产占基金资产的比例?#27573;?#20026; 80%-95%,其?#22411;?#36164;于沪深 300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金非现金资产的 80%;权证投资比例不高于基金资产净值的 3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规?#22270;?#31649;机构的规定。
        业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95% + 一年期活期存款利率*5%
        风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。

        大摩睿成大盘弹性股票

        (基金代码 003311)

        基金净值走势图

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        起始日期: 截止日期:
        日期 单位净值 累计净值 涨跌幅

        历史业绩

        成立日期: 2017-04-12     净值截止日期: 2018-05-02
        基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
        大摩睿成大盘弹性股票 -1.61 -4.48 -14.01 -9.34 -8.88 3.56 3.61

        本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

        基金分红记录

        分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

        资产分布

        2018-03-31
        资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例(%)
        股票 34,620,616.12 92.91
        债券 36,137.04 0.10
        现金 2,546,457.55 6.83
        其他 57,966.41 0.16
        2018-03-31行业分布
        代码 资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例(%)
        A 农、林、牧、渔业公?#22987;?#20540; 12,788.00 0.03
        B 采矿业公?#22987;?#20540; 835,600.00 2.28
        C 制造业公?#22987;?#20540; 12,296,549.40 33.57
        D 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业公?#22987;?#20540; 1,103,972.00 3.01
        E 建筑业公?#22987;?#20540; 1,237,547.15 3.38
        F 批发和零售业公?#22987;?#20540; 1,688,477.54 4.61
        G 交通运输、仓储和?#25910;?#19994;公?#22987;?#20540; 1,040,752.55 2.84
        I 信息传输、软件和信息技术服务业公?#22987;?#20540; 1,045,166.80 2.85
        J 金融业公?#22987;?#20540; 11,668,125.48 31.85
        K ?#24247;?#20135;业公?#22987;?#20540; 2,012,208.80 5.49
        L 租赁和商务服务业公?#22987;?#20540; 506,456.40 1.38
        N 水利、环境和公共设施管理业公?#22987;?#20540; 24,843.00 0.07
        Q 卫生和社会工作公?#22987;?#20540; 215,367.00 0.59
        R 文化、体育和娱乐业公?#22987;?#20540; 927,374.00 2.53
        S 综合公?#22987;?#20540; 5,388.00 0.01
        股票公?#22987;?#20540;合计 34,620,616.12 94.51
        2018-03-31 十大股票持仓
        股票代码 股票名称 数量(股) 公?#22987;?#20540;(元) 占基金资产净值比例(%)
        601318 中国平安 31000 2,024,610.00 5.53
        600036 招商银行 43400 1,262,506.00 3.45
        600519 贵州茅台 1800 1,230,516.00 3.36
        000333 美的集团 15600 850,668.00 2.32
        601288 农业银行 207900 812,889.00 2.22
        601169 ?#26412;?#38134;行 108360 745,516.80 2.04
        000895 双汇发展 28900 739,840.00 2.02
        601988 中国银行 181200 712,116.00 1.94
        601998 中信银行 97600 629,520.00 1.72
        601997 贵阳银行 42800 615,036.00 1.68
        2018-03-31 五大债券持仓
        债券代码 债券名称 数量(张) 公?#22987;?#20540;(元) 占基金资产净值比例(%)
        128024 宁行转债 237 27,236.04 0.07
        113016 小康转债 90 8,901.00 0.02
        注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

        大摩睿成大盘弹性股票

        (基金代码 003311)

        基金经理

        历任基金经理

        • 任职时间  离任时间基金经理
        查询公告
        认购费率
        购买金?#30591;?#20803;) 认购费率(%)
        M<100万 1.20
        100万≤M<500万 0.80
        M≥500万 每笔1000元
        申购费率
        购买金?#30591;?#20803;) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
        M<100万 1.50 0.1折起
        100万≤M<500万 1.00 0.1折起
        M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
        赎回费率
        持有期限 场外赎回费率(%)
        Y<7天 1.50
        7天≤Y<30天 0.75
        30天≤Y<180天 0.50
        180天≤Y<365天 0.10
        365天≤Y<730天 0.05
        Y≥730天 0.00
        注:
        1、1年指365天。
        2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确?#20808;?#36215;开始计算。
        基金运作费
        费率名称 费率(%/年)
        管理费率 1.50
        托管费率 0.25
        注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募?#24471;?#20070;》。
        申购补差费率
        选择转入基金:
        转换金?#30591;?#20803;) 标准转换补差费率
        M<100万 0.00%
        100万≤M<500万 0.00%
        M≥500万 0.00元

        注:
        1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
        2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募?#24471;?#20070;为准。

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        • 中信银行

        直销柜台

        摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
        办公地址:深圳市福田区中心四路1号?#21355;?#24314;设广场第二座第17层
        联系人:时亚蒙
        电话?#28023;?755)88318898
        传真?#28023;?755)82990631

        代销机构

        • 河?#24065;?#34892;
        • 交通银行
        • 民生银行
        • 农业银行
        • 招商银行
        • 中国银行
        • 安信证券
        • 长城证券
        • 长江证券
        • 东海证券
        • 东莞证券
        • 东吴证券
        • 方正证券
        • 光大证券
        • 国金证券
        • 国泰君安证券
        • 国信证券
        • 宏信证券
        • 华福证券
        • 华龙证券
        • 华西证券
        • 华鑫证券
        • 民族证券
        • 平安证券
        • 山西证券
        • 上海证券
        • 申万宏源西部证券
        • 申万宏源证券
        • 信达证券
        • 兴业证券
        • 中国银河证券
        • 中金公司
        • 中泰证券
        • 中信建投证券
        • 中信证券
        • 中信证券(山东)
        • 长量投顾
        • 创金启富
        • 大泰金石
        • 富济?#32856;?/li>
        • 好买
        • 和讯
        • 恒天明泽
        • 汇成基金
        • 济安?#32856;?/li>
        • 金斧子
        • 凯石?#32856;?/li>
        • 肯特瑞?#32856;?/li>
        • 利得基金
        • 联泰资产
        • 陆金所资管
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        • 新浪?#36136;?/li>
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        • 云湾投资
        • ?#36141;?/li>
        • 中期资产
        • 中证金牛
        • 众禄
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