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        摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金C

        大摩多元收益债券C

        (基金代码 233013)单位净值:1.7610累计净值:1.7610
        净值增长率(%)(截止日期 2019-05-20)
        一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
        0.17 0.63 1.97 4.08 7.31 76.10
        本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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        基金收益走势图三言?#25509;?#35782;基金

        全方位捕捉债券市场的投资机会,拥有五大收益来源:利率品种票息收益、信用利差收益、债券组合再投资收益、债券组合主动投资价差收益、权益类投资增强收益,五种收益模式相互补充。
        -------------- 投资需谨慎 -------------

        基金经理

        李轶 女士

        中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,14年证券从业经历。2005年7月加入本公司,历任固定收益投资部债券研究员、基金经理助理、副总监,现任助理总经理、?#26412;?#20998;公司总经理、固定收益投资部总监、基金经理。2008年11月至2015年1月担任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理,2013年6月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年9月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月至2017年6月担任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。


        资产分布

        2019-03-31
        资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例(%)
        股票 5,523,941.64 0.70
        债券 750,126,621.80 94.94
        现金 8,216,959.77 1.04
        其他 26,210,347.47 3.32
        行业分布 2019-03-31
        代码 资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例(%)
        B 采矿业公?#22987;?#20540; 5,523,941.64 0.75
        股票公?#22987;?#20540;合计 5,523,941.64 0.75
        注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
        基金名称 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金C 最低申购金额 10 元 立即申购
        基金简称 大摩多元收益债券C 最?#25237;?#25237;金额 10 元 立即定投
        基金代码 233013 最低转换份额 100 份 立即转换
        基金类型 债券基金 最低赎回份额 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回
        基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
        基金经理 李轶 基金生效日期 2012-08-28
        基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
        开放时间 封闭时间
        投资目标 在严格控?#21697;?#38505;的前提下,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产,力争使投?#25910;?#33719;得长期稳定的投资回报。
        投资策略 本基金按照自上而下的方法,通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素,?#20449;?#21508;类固定收益类资产的投资机会,以及参与新股申购、股票增发、可转换债券转股、股票二级市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。采用的主要普通债券投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略?#21462;?
        投资范围 本基金投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、银行存款和回购等固定收益证券品种以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他固定收益证券品种;本基金?#37096;?#25237;资于权益类金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证?#21462;?#21487;参与一级市场新股申购或增发新股,持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证以及因投?#22763;?#20998;离债券而产生的权证等;同时本基金?#37096;?#20197;直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 投资组合比例为:固定收益类资产不低于基金资产的80%,权益类资产不超过基金资产的20%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
        业绩比较基准 标普中国债券指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
        风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

        大摩多元收益债券C

        (基金代码 233013)

        基金净值走势图

        最近时间段:
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        起始日期: 截止日期:
        日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
        2019-05-21 1.7610 1.7610 0.00%
        2019-05-20 1.7610 1.7610 0.00%
        2019-05-17 1.7610 1.7610 0.00%
        2019-05-16 1.7610 1.7610 0.06%
        2019-05-15 1.7600 1.7600 0.06%

        历史业绩

        成立日期: 2012-08-28     净值截止日期: 2019-05-20
        基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
        大摩多元收益债券C 0.17 0.63 1.97 4.26 4.08 7.31 9.38 12.88 76.10

        本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

        基金分红记录

        分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

        资产分布

        2019-03-31
        资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例(%)
        股票 5,523,941.64 0.70
        债券 750,126,621.80 94.94
        现金 8,216,959.77 1.04
        其他 26,210,347.47 3.32
        2019-03-31行业分布
        代码 资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例(%)
        B 采矿业公?#22987;?#20540; 5,523,941.64 0.75
        股票公?#22987;?#20540;合计 5,523,941.64 0.75
        2019-03-31 十大股票持仓
        股票代码 股票名称 数量(股) 公?#22987;?#20540;(元) 占基金资产净值比例(%)
        600547 山东黄金 177733 5,523,941.64 0.75
        2019-03-31 五大债券持仓
        债券代码 债券名称 数量(张) 公?#22987;?#20540;(元) 占基金资产净值比例(%)
        018005 国开1701 406000 40,604,060.00 5.53
        101764082 17江北国资MTN002 300000 31,944,000.00 4.35
        101800504 18南岸城建MTN001 300000 31,632,000.00 4.31
        101755021 17乐山国资MTN001 300000 31,347,000.00 4.27
        127069 PR准国投 500000 31,245,000.00 4.26
        注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

        大摩多元收益债券C

        (基金代码 233013)

        基金经理

        李轶 女士

        中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,14年证券从业经历。2005年7月加入本公司,历任固定收益投资部债券研究员、基金经理助理、副总监,现任助理总经理、?#26412;?#20998;公司总经理、固定收益投资部总监、基金经理。2008年11月至2015年1月担任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理,2013年6月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年9月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月至2017年6月担任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。


        历任基金经理

        • 任职时间  离任时间基金经理
        查询公告

        托管协议发布日期

        认购费率
        购买金?#30591;?#20803;) 认购费率(%)
        M>0 0.00
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        购买金?#30591;?#20803;) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
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        M≥500万 0.00 0.0%
        赎回费率
        持有期限 场外赎回费率(%)
        Y<7天 1.50
        注:
        1、1年指365天。
        2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确?#20808;?#36215;开始计算。
        基金运作费
        费率名称 费率(%/年)
        管理费率 0.75
        托管费率 0.20
        销售服务费率 0.40
        注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募?#24471;?#20070;》。
        申购补差费率
        选择转入基金:
        转换金?#30591;?#20803;) 标准转换补差费率
        M<100万 0.00%
        100万≤M<500万 0.00%
        M≥500万 0.00元

        注:
        1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
        2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募?#24471;?#20070;为准。

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        摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
        办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
        联系人:时亚蒙
        电话?#28023;?755)88318898
        传真?#28023;?755)82990631

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        • 民生证券
        • 民族证券
        • 平安证券
        • 山西证券
        • 上海证券
        • 申万宏源西部证券
        • 申万宏源证券
        • 世纪证券
        • 万和证券
        • 信达证券
        • 招商证券
        • 中国银河证券
        • 中金公司
        • 中泰证券
        • ?#22411;?#35777;券
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        • 中信期货
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        时时彩长龙有什么征兆
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