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        基金產品專區

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        摩根士丹利華鑫量化配置混合型證券投資基金

        大摩量化配置混合

        (基金代碼 233015)單位凈值:1.5580累計凈值:1.9580
        凈值增長率(%)(截止日期 2019-03-17)
        一周 一月 三月 今年以來 過去一年 成立以來
        2.15 9.29 13.80 17.96 -11.49 90.40
        本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。

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        基金收益走勢圖三言兩語識基金

        通過獨特的行業分類捕捉行業、板塊聯動所產生的投資機會,選擇大概率獲取超額收益的行業進行重點配置,風格偏大盤藍籌,歷史業績穩健。
        -------------- 投資需謹慎 -------------

        基金經理

        陳健夫 先生

        美國南加州大學應用數學博士,9年證券從業經歷。曾任美國聯合銀行量化分析師,美國匯豐證券高級量化分析師,陽光資產管理有限公司高級量化研究員。2018年7月加入本公司,現任數量化投資部基金經理。2018年8月起擔任摩根士丹利華鑫量化配置混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫睿成中小盤彈性股票型證券投資基金基金經理。

        夏青 先生

        美國馬里蘭大學金融數學博士,13年證券從業經歷。曾任美國摩根士丹利機構證券部副總裁,美國芝加哥交易對沖基金投資經理,美國斯考特交易對沖基金投資經理,萬向資源有限公司量化投資部總經理,東吳證券股份有限公司投資總部董事總經理。2016年7月加入本公司,現任數量化投資部總監、組合投資部總監、基金經理。2017年6月起擔任摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫量化配置混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫量化多策略股票型證券投資基金基金經理,2017年12月至2018年12月擔任摩根士丹利華鑫新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2018年5月起擔任摩根士丹利華鑫深證300指數增強型證券投資基金、摩根士丹利華鑫睿成中小盤彈性股票型證券投資基金基金經理。

        資產分布

        2018-12-31
        資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
        股票 474,610,977.02 87.13
        現金 69,144,277.24 12.69
        其他 989,388.85 0.18
        行業分布 2018-12-31
        代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
        A 農、林、牧、漁業公允價值 408,538.00 0.08
        B 采礦業公允價值 20,046,106.85 3.70
        C 制造業公允價值 178,993,368.17 33.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業公允價值 15,910,733.00 2.93
        E 建筑業公允價值 17,827,852.00 3.29
        F 批發和零售業公允價值 10,039,981.00 1.85
        G 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 15,679,325.00 2.89
        H 住宿和餐飲業公允價值 702,240.00 0.13
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 19,161,483.00 3.53
        J 金融業公允價值 162,333,369.00 29.93
        K 房地產業公允價值 24,145,474.00 4.45
        L 租賃和商務服務業公允價值 2,852,484.00 0.53
        R 文化、體育和娛樂業公允價值 6,510,023.00 1.20
        股票公允價值合計 474,610,977.02 87.51
        注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。
        基金名稱 摩根士丹利華鑫量化配置混合型證券投資基金 最低申購金額 10 元 立即申購
        基金簡稱 大摩量化配置混合 最低定投金額 10 元 立即定投
        基金代碼 233015 最低轉換份額 100 份 立即轉換
        基金類型 混合基金 最低贖回份額 10份,基金賬戶中基金份額不足10份的應一次性贖回
        基金管理人 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 基金托管人 中國農業銀行股份有限公司
        基金經理 夏青 陳健夫 基金生效日期 2012-12-11
        基金銷售狀態 開放申購、開放贖回 基金轉換狀態 開通轉換
        投資目標 本基金通過數量化模型,優化資產配置權重,力爭在降低組合風險的同時,獲得超越比較基準的超額收益。
        投資策略 資產配置策略。本基金實行在公司投資決策委員會統一指導下的資產配置機制。資產配置采取“自上而下”的多因素分析決策支持,結合定性分析和定量分析,對股票資產和固定收益類資產的風險收益特征進行分析預測,確定中長期的資產配置方案。 行業配置策略。本基金采用結合行業多因子阿爾法模型(Multi-Factor Industry Alpha Model)和Black-Litterman資產配置模型(B-L Model)的量化模型以及其他量化模型進行行業配置。 權重優化模型。本基金采用BL模型最終確定各行業的投資權重。 股票配置策略。股票配置是本基金量化資產配置的實施階段,股票配置策略將直接影響到實施效果,本基金的股票配置策略以擬合和超越行業平均收益為目的。 其他金融工具投資策略。 詳情請查看本基金招募說明書。
        投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括交易所和銀行間兩個市場的國債、金融債、企業債與可轉換債、中期票據、短期融資券等)、銀行存款、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規和中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的60%-95%;除股票外的其他資產占基金資產的比例范圍為5%-40%,其中權證資產占基金資產凈值的比例范圍為0-3%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。
        業績比較基準 滬深300指數收益率×80%+標普中國債券指數收益率×20%
        風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益和風險高于貨幣型基金、債券型基金,而低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險、中高收益品種。

        大摩量化配置混合

        (基金代碼 233015)

        基金凈值走勢圖

        最近時間段:
        請選擇
        起始日期: 截止日期:
        日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅
        2019-03-18 1.5580 1.9580 2.70%
        2019-03-15 1.5170 1.9170 1.34%
        2019-03-14 1.4970 1.8970 -0.80%
        2019-03-13 1.5090 1.9090 -0.92%
        2019-03-12 1.5230 1.9230 0.46%

        歷史業績

        成立日期: 2012-12-11     凈值截止日期: 2019-03-17
        基金名稱 一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
        大摩量化配置混合 2.15 9.29 13.80 11.14 17.96 -11.49 -9.89 4.85 90.40

        本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)

        基金分紅記錄

        分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)
        2017 2017-05-22 2017-05-22 2017-05-24 4.0000

        資產分布

        2018-12-31
        資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
        股票 474,610,977.02 87.13
        現金 69,144,277.24 12.69
        其他 989,388.85 0.18
        2018-12-31行業分布
        代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
        A 農、林、牧、漁業公允價值 408,538.00 0.08
        B 采礦業公允價值 20,046,106.85 3.70
        C 制造業公允價值 178,993,368.17 33.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業公允價值 15,910,733.00 2.93
        E 建筑業公允價值 17,827,852.00 3.29
        F 批發和零售業公允價值 10,039,981.00 1.85
        G 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 15,679,325.00 2.89
        H 住宿和餐飲業公允價值 702,240.00 0.13
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 19,161,483.00 3.53
        J 金融業公允價值 162,333,369.00 29.93
        K 房地產業公允價值 24,145,474.00 4.45
        L 租賃和商務服務業公允價值 2,852,484.00 0.53
        R 文化、體育和娛樂業公允價值 6,510,023.00 1.20
        股票公允價值合計 474,610,977.02 87.51
        2018-12-31 十大股票持倉
        股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
        601318 中國平安 393500 22,075,350.00 4.07
        601601 中國太保 569700 16,196,571.00 2.99
        600519 貴州茅臺 25200 14,868,252.00 2.74
        600036 招商銀行 537200 13,537,440.00 2.50
        601988 中國銀行 3572900 12,898,169.00 2.38
        000333 美的集團 295100 10,877,386.00 2.01
        601328 交通銀行 1859000 10,763,610.00 1.98
        601336 新華保險 251200 10,610,688.00 1.96
        600030 中信證券 631500 10,110,315.00 1.86
        600104 上汽集團 375900 10,025,253.00 1.85
        2018-12-31 五大債券持倉
        債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
        注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。

        大摩量化配置混合

        (基金代碼 233015)

        基金經理

        陳健夫 先生

        美國南加州大學應用數學博士,9年證券從業經歷。曾任美國聯合銀行量化分析師,美國匯豐證券高級量化分析師,陽光資產管理有限公司高級量化研究員。2018年7月加入本公司,現任數量化投資部基金經理。2018年8月起擔任摩根士丹利華鑫量化配置混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫睿成中小盤彈性股票型證券投資基金基金經理。

        夏青 先生

        美國馬里蘭大學金融數學博士,13年證券從業經歷。曾任美國摩根士丹利機構證券部副總裁,美國芝加哥交易對沖基金投資經理,美國斯考特交易對沖基金投資經理,萬向資源有限公司量化投資部總經理,東吳證券股份有限公司投資總部董事總經理。2016年7月加入本公司,現任數量化投資部總監、組合投資部總監、基金經理。2017年6月起擔任摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫量化配置混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫量化多策略股票型證券投資基金基金經理,2017年12月至2018年12月擔任摩根士丹利華鑫新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2018年5月起擔任摩根士丹利華鑫深證300指數增強型證券投資基金、摩根士丹利華鑫睿成中小盤彈性股票型證券投資基金基金經理。

        歷任基金經理

        • 任職時間  離任時間基金經理
        • 2016年6月2018年6月 吳國雄
        • 2015年6月2017年6月 楊雨龍
        • 2014年1月2015年8月 劉釗
        • 2012年12月2014年1月 張靖
        查詢公告
        認購費率
        購買金額(元) 認購費率(%)
        M<100萬 1.20
        100萬≤M<500萬 0.80
        M≥500萬 每筆1000元
        申購費率
        購買金額(元) 申購費率(%) 網上直銷最低優惠費率
        M<100萬 1.50 0.1折起
        100萬≤M<500萬 1.00 0.1折起
        M≥500萬 每筆1000元 每筆1000元
        贖回費率
        持有期限 場外贖回費率(%)
        Y<7天 1.50
        7天≤Y<1年 0.50
        1年≤Y<2年 0.25
        Y≥2年 0.00
        注:
        1、1年指365天。
        2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。
        基金運作費
        費率名稱 費率(%/年)
        管理費率 1.50
        托管費率 0.25
        注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。
        申購補差費率
        選擇轉入基金:
        轉換金額(元) 標準轉換補差費率
        M<100萬 0.00%
        100萬≤M<500萬 0.00%
        M≥500萬 0.00元

        注:
        1、轉換費用=轉出基金贖回費+轉出基金與轉入基金的申購補差費。
        2、以上信息僅供參考。該表格僅提供申購補差費的計算,不代表所選擇的兩只基金產品可以進行基金轉換。具體內容請以該基金的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

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        摩根士丹利華鑫基金管理有限公司直銷中心
        辦公地址:深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第二座第17層
        聯系人:時亞蒙
        電話:(0755)88318898
        傳真:(0755)82990631

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        • 山西證券
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        • 申萬宏源證券
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        • 眾祿
        时时彩长龙有什么征兆
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