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        客戶服務

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        常見問題

        • 旗下基金贖回款一般什么時候到賬?2018-03-02

          您T日提交贖回申請,基金公司于T+3個交易日將贖回款劃出,一般情況下T+4個交易日內到達您的賬戶;但代銷客戶具體到賬時間均取決于各銷售渠道為您入賬的速度。

           

        • 如果銀行卡丟失和其他原因想變更網上交易關聯的銀行卡怎么辦?2014-12-25

          我公司網上交易換卡業務僅適于客戶因原銀行卡賬戶掛失、升級、消磁或銷戶等原因,僅支持變更為相同銀行開立的同名銀行卡賬戶。如您賬戶關聯天天盈支付渠道,如需辦理換卡業務,請咨詢天天盈客服辦理流程。身份證號碼為15位的客戶需先辦理身份證號碼變更業務(辦理流程詳見常見問題“網上交易”第5題)。銀行卡賬戶變更可以采用以下兩種方法辦理:
          1、親自到摩根士丹利華鑫基金直銷柜臺(深圳)辦理
            持本人開戶證件原件、新銀行賬戶卡或存折親自前往摩根士丹利華鑫基金直銷柜臺(深圳)辦理銀行卡變更。
          2、遠程辦理
          (1)下載填寫  《開放式基金網上交易客戶資料變更申請表》(請完整填寫新銀行賬戶戶名、開戶銀行、賬號、聯系電話等信息并簽名確認);
          (2)本人開戶證件復印件(第二代身份證需提供正、反兩面復印件,證件類型為港澳居民來往內地通行證、臺胞證的客戶需提供在中國境內連續居住滿1年的證明,如:加蓋業務章的出入境記錄、外國人在華居住證或加蓋單位公章的工作單位證明);

          (3)本人手持開戶證件原件正面拍攝的彩色照片,要求面部及證件信息清晰無遮擋(圖片放大后證件信息仍清晰可見)點擊查看示例

          (4)新銀行卡復印件(銀行直連的客戶需要開通網銀功能);

          (5)銀行出具的換卡單據原件或證明原件,手寫無效。換卡單據原件或證明原件的要素需包括:客戶全名、完整的新、舊卡號、完整的開戶證件號、銀行業務公章;

          (6)登錄網上交易完成或下載填寫 《開放式基金個人投資者風險承能力調查問卷》

          (7)2010年以前開戶的客戶請下載填寫開放式基金投資人權益須知(銷柜臺)》

          (8)除第(3)項彩色照片可通過在線客服或客服郵箱發送外,其他資料請郵寄至我司。工作人員會在接收到您的資料之日起3個工作日內,與您電話聯系辦理相關業務。

          摩根士丹利華鑫基金公司地址:深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場一期二座17樓   郵編:518048  收件人:直銷柜臺  聯系電話:0755-88318898

          摩根士丹利華鑫基金客戶服務郵箱:[email protected] 

          摩根士丹利華鑫基金客服/直銷柜臺傳真號碼:0755-82990631

        • 我忘記網上登陸密碼了,怎么辦?2015-07-20

          如您已綁定手機且該手機號碼正常使用可接收短信,則可在登錄界面下方點擊“忘記密碼”,通過驗證碼找回。

          如果沒有綁定手機或者原綁定手機號碼已無法接收短信,請撥打我公司客服電話400-8888-668轉人工服務申請登錄密碼重置,客服人員會對您的身份進行核實,然后為您重置。

          如果您同時忘記網上交易支付密碼,請參考下一題“我忘記網上交易支付密碼了,怎么辦?”。

        • 我忘記網上交易支付密碼了,怎么辦?2014-12-25

          網上交易系統關聯直連(建行、農行)、銀聯支付(工行、中行、交行、浦發、中信、光大、民生、平安、郵儲、南京銀行、興業、廣發)、快付通支付方式的客戶如忘記支付密碼,可通過自助方式辦理重置。辦理流程如下:請先登陸我司網站首頁www.qjixt.icu,選擇右側的“網上交易”,使用登錄密碼登錄成功后,找到“我的賬戶”-“個人信息修改”,點擊頁面下方的“找回支付密碼”。請根據系統提示進行操作。為了保障投資者的交易安全,網上交易密碼重置時,系統會在身份驗證時扣除0.01元。
          網上交易系統使用 直連(招行、工行)、銀聯支付(農行、建行、上海農商、金華、長沙銀行)、天天盈客戶如忘記支付密碼,請按照以下流程辦理:
          1、親自到摩根士丹利華鑫基金直銷柜臺(深圳)辦理
            持本人身份證件原件、關聯的銀行卡原件親自到摩根士丹利華鑫基金直銷柜臺(深圳)辦理支付密碼重置業務。
          2、遠程辦理
          (1)下載填寫網上交易客戶密碼重置申請表(請完整填寫您在網上開戶時預留的銀行賬戶信息、通訊地址及聯系電話并簽名確認);

          (2)本人手持開戶證件原件正面拍攝的彩色照片(要求面部及證件信息清晰無遮擋)點擊查看示例

          (3)本人開戶證件復印件(第二代身份證需提供正、反兩面復印件,證件類型為港澳居民來往內地通行證、臺胞證的客戶需提供在中國境內連續居住滿1年的證明,如加蓋業務章的出入境記錄、外國人在華居住證或加蓋單位公章的工作單位證明);

          (4)關聯的銀行卡復印件;

          (5)登錄網上交易完成或下載填寫 《開放式基金個人投資者風險承能力調查問卷》

          (6)2010年以前開戶的客戶下載填寫  開放式基金投資人權須知(直銷柜臺

          (7)除第(2)項彩色照片只能通過在線客服或者郵箱發送外,其他資料可傳真、郵寄或者發送至客服郵箱;

          (8) 如果需同時重置登錄密碼,還需提供銀行開具的銀行賬戶證明原件的彩色照片(格式不限,要素包括姓名、證件號碼、銀行卡號、銀行柜臺業務章,不接受ATM存取款憑條,該照片請通過在線客服或客服郵箱發送)。

          我公司工作人員會在收到您的資料之日起3個工作日內為您辦理。 
          摩根士丹利華鑫基金地址:深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場一期二座17樓  郵編:518048  收件人:直銷柜臺  聯系電話:0755-88318898

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        • 我是網上直銷的客戶,我要辦理身份證號碼變更,怎么辦?2014-12-25

          (1)網上交易關聯工行、農行、中行、建行、交行、浦發、中信、光大、興業、民生、郵儲、上海農商、南京、溫州、長沙、金華銀行卡客戶如身份證正常升位,可通過自助方式辦理。辦理流程如下:先登陸我司網站首頁www.qjixt.icu,選擇右側的“網上交易”,登錄成功后根據系統的提示操作。
          (2)網上交易關聯招商銀行卡客戶如身份證正常升位,辦理流程如下:

          a、持本人身份證原件親自到摩根士丹利華鑫基金直銷柜臺(深圳)辦理身份證號碼變更業務。

          b、遠程辦理

          1.下載填寫 《開放式基金網上交易客資料變更申請表》

          2.本人手持二代身份證原件正面拍攝的彩色照片(要求面部及證件信息清晰無遮擋)點擊查看示例

          3.二代身份證件正反面復印件;

          4.銀行卡復印件;

          5.銀行出具的賬戶證明原件,手寫無效(要素包括:客戶姓名、銀行卡號、新身份證號碼、銀行業務公章,不接受ATM存取款憑條);

          6.登錄網上交易完成或下載填寫 《開放式基金個人投資者風險承能力調查問卷》

          7.2010年以前開戶的客戶請下載填寫 開放式基金投資人權益須知(直銷柜臺

          8.除第(2)項彩色照片只能通過在線客服或者郵箱發送外,其他資料可傳真、郵寄或者發送至客服郵箱。

          (3)如身份證號碼異常升位或證件類型變更的客戶,辦理流程如下:

          a、持本人身份證件原件、關聯的銀行卡原件及公安機關出具的身份證明原件親自到摩根士丹利華鑫基金直銷柜臺(深圳)辦理身份證號碼變更業務。

          b、遠程辦理

          1.下載填寫 《開放式基金網上交易客資料變更申請表》

          2.本人手持二代身份證原件正面拍攝的彩色照片(要求面部及證件信息清晰無遮擋)點擊查看示例

          3.二代身份證件正反面復印件;

          4.銀行卡復印件;

          5.銀行出具的賬戶證明原件,手寫無效(要素包括:客戶姓名、銀行卡號、新身份證號碼、銀行業務公章,不接受ATM存取款憑條);

          6.公安機關等有效機構出具的身份證明原件(要素包括:客戶姓名、新舊身份證號碼、公安機關等有效機構公章)

          7.登錄網上交易完成或下載填寫《開放式基金個人投資者風險承能力調查問卷》

          8.2010年以前開戶的客戶請下載填寫 開放式基金投資人權益須知(直銷柜臺

          9.除第(2)項彩色照片只能通過在線客服或者郵箱發送外,其他資料需郵寄至我公司。

          工作人員會在收到您的資料之日起3個工作日內為您辦理。
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        • 網上交易匯款購買基金指定的收款銀行賬戶信息2016-10-24

           戶 名: 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司

          賬 號: 4425 0100 0002 0000 0927

          開戶行: 中國建設銀行股份有限公司深圳福田支行

           

        • 網上交易匯款方式購買基金轉賬匯款出現異常,辦理退款業務需提供以下資料:2016-10-24
           

           1.填寫完整并由申請人/監護人/代理人本人簽字的網上交易下單轉賬匯款異常退款申請表一式兩份;
           2. 
          申請人有效身份證件復印件(如屬第二代身份證請提供正反兩面復印件)
           3. 
          若是由監護人辦理,需要提供監護人證明文件(如戶口簿等)復印件及監護人有效身份證件原件以及復印件(如屬第二代身份證請提供正反兩面復印件);
           4. 
          若是由代理人辦理,需要提供經公證的授權委托書及代理人有效身份證件復印件(如屬第二代身份證請提供正反兩面復印件);
           5. 
          銀行卡復印件;
           6. 
          加蓋銀行業務公章的轉賬匯款成功記錄單據原件,單據內容至少包括:付款人名稱、付款人賬號、付款金額、收款人名稱、收款人賬號、收款人開戶行、轉賬匯款時間,若當天有進行多次轉賬匯款支付交易,則上述單據中必須包含所有轉賬匯款記錄;
           7. 
          申請人本人及監護人/代理人(如有)手持身份證正面拍攝的彩色照片;點擊查看示例
           8. 
          基金管理人要求提供的其他資料。
           9. 
          除手持身份證正面拍攝的彩色照片可以發送至我公司客服郵箱外,其他資料必須以郵寄的方式寄送至我公司,申請人也可準備好相關資料后持本人身份證明原件親臨我公司辦理。工作人員會在接收到您的資料之日起3個工作日內,與您電話聯系辦理相關業務。

          摩根士丹利華鑫基金公司地址:深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場一期二座17   郵編:518048  收件人:直銷柜臺  聯系電話:0755-88318898 
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          摩根士丹利華鑫基金客服/直銷柜臺傳真號碼:0755-82990631

           

        • 天天盈支持的銀行卡有哪些?2016-01-29
          天天盈支持工行、農行、中行、建行、交行、平安、浦發、招行、興業、民生、光大、北京、華夏、廣發、郵儲、寧波銀行、浙商銀行、東莞銀行、南京銀行、渤海銀行、上海銀行、江蘇銀行、杭州銀行、溫州銀行、天津銀行、廣州銀行、浙江民泰商業銀行、浙江稠州商業銀行、上海農村商業銀行、深圳農村商業銀行、北京農村商業銀行等多家銀行,您可以訪問天天盈網站(www.ttyfund.com)了解最新信息。

           

        • 網上交易支持定投的銀行卡有哪些?2015-07-20

          直連方式的招行、農行、工行;

          銀聯通支付方式下的工行、農行、中行、建行、交通、光大、中信、浦發、興業、郵儲、南京、溫州銀行;

          天天盈支付方式下的工行、農行、中行、建行、交通、中信、平安、浦發、招商、興業、民生、光大、廣發、郵儲、寧波銀行、浙商銀行、東莞銀行、南京銀行、渤海銀行、上海銀行、江蘇銀行、杭州銀行、溫州銀行、天津銀行、廣州銀行、浙江民泰商業銀行、浙江稠州商業銀行、上海農村商業銀行、深圳農村商業銀行、北京農村商業銀行

        • 網上交易使用交行、平安、浦發、南京、郵儲開戶或交易時在銀聯界面提示“未開通服務”?…2015-07-30
          請您在以下鏈接開通銀聯無卡支付功能后再回到我公司官網操作:https://www.95516.com/portal/open/init.do?entry=open
        每頁 10 條 / 當前 : 第 1 頁,共2頁 首頁上一頁下一頁末頁
        • 如何計算申購份額?2015-03-19
          基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額,其中:
          申購費用=申購金額-凈申購金額
          凈申購金額=申購金額/1+申購費率)
          申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值
          舉例說明:
          申購金額 申購費率 申購費 申購凈額 份額凈值 申購份數
          10,000
          1.5% 147.78 9852.22 1.00 9852.22
          申購費以人民幣元為單位,四舍五入,保留至小數點后二位;申購份數保留至小數點后兩位。
          各基金申購所得份額計算方法詳見各基金招募說明書或最新公告。
          溫馨提示:本問答來源于基金招募說明書及相關公告,如有不符之處,請以各基金招募書、相關公告為準。
        • 如何計算贖回金額?2015-03-19
          凈贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以以當日的基金份額凈值為基準計算的贖回價格減去贖回費用。計算公式如下:
          贖回金額=贖回份數×贖回價格
          贖回費用=贖回金額×贖回費率
          贖回價格=申請日基金份額凈值
          凈贖回金額=贖回金額-贖回費用
          舉例:假定某投資者在T日贖回10,000份基金份額,持有時間為15個月,對應的贖回費率為0.25%,該日基金份額凈值為1.2800元,則其獲得的凈贖回金額計算如下:
          贖回金額=10,000×1.280012,800
          贖回費用=12,800×0.25%32
          凈贖回金額=12,8003212,768.00
          贖回金額、贖回費用以人民幣元為單位,四舍五入,保留小數點后兩位
          各基金贖回費計算方法詳見各基金招募說明書或最新公告。
        • 旗下基金轉換如何收費?2015-03-19
          基金的轉換費是由轉出基金的贖回費和轉出與轉入基金的申購費補差兩部分構成。
        • 認購和申購的區別是什么?2015-03-19
          在基金發行期內購買基金的行為稱為認購。
          在基金成立以后購買基金的行為稱為申購。
        • 如何計算認購份額?2015-03-19
          基金的認購金額包括認購費用和凈認購金額。有效認購申請資金所產生的利息在基金募集期結束后歸入投資者認購金額中,折合成基金份額,歸投資者所有。有效認購申請資金所產生的利息的數額以注冊登記機構的記錄為準。該部分份額享受免除認購費的優惠。認購份數的計算公式如下:
          凈認購金額=認購金額/1+認購費率)
          認購費用=認購金額-凈認購金額
          認購份額 = (凈認購金額+認購期間的利息)/ 基金份額面值
          舉例說明:
          凈認購金額=認購金額/1+認購費率)
          認購費用=認購金額-凈認購金額
          認購份數=(凈認購金額+認購資金利息)/基金份額面值
          認購費用為固定金額時,認購份數的計算方法如下:
          認購費用=固定金額
          凈認購金額=認購金額-認購費用
          認購份數=(凈認購金額+認購資金利息)/基金份額面值
          認購份額的計算按照四舍五入方法,保留至小數點后兩位,由此產生的誤差歸入基金財產。
          例:某投資人投資8,000 元認購摩根士丹利華鑫領優勢股票型證券投資基金,認購期間產生的利息為1.58元,則其可得到的認購份額計算如下:
          凈認購金額=8,000/1+1.2%)=7905.14
          認購費用=8,000-7905.1494.86
          認購份額=7905.14+1.58/1.007906. 72
          溫馨提示:本問答來源于基金招募說明書及相關公告,如有不符之處,請以各基金招募書、相關公告為準。
        • 提交的交易申請可以撤銷嗎?2015-03-19
          基金申購、贖回、轉換申請可在申請當日規定的交易時間內撤銷;認購申請、定期定額申購申請是否允許撤單,須遵循銷售機構的相關規定。
          我公司網上交易認購申請不允許撤單;網上交易申購申請必須在成功扣款的狀態下才能撤單,T日撤單成功后,款項將在T+1日劃往關聯的銀行賬戶中。
        • 認購申請是否可以撤消?2015-03-19
          認購申請一經受理不得撤消。
        • 可否在開立基金賬戶或交易賬戶的同時辦理認購業務?2015-03-19
          可以。在發行期內,投資者可以同時辦理開立基金賬戶或交易賬戶業務和認購業務,而無須多次去代銷網點辦理。
          溫馨提示:本問答來源于基金招募說明書及相關公告,如有不符之處,請以各基金招募書、相關公告為準。
        • 在認購期投資者可以多次認購基金嗎?2015-03-19
          可以。
        • 基金注冊與過戶登記人何時對投資者的認購份額進行登記確認?2015-03-19
          基金募集期內,基金注冊與過戶登記人對投資者的認購金額進行確認;在募集結束及達到基金合同生效條件時,基金注冊與過戶登記人為投資者計算認購份額并登記權益。
        每頁 10 條 / 當前 : 第 1 頁,共2頁 首頁上一頁下一頁末頁
        • A類產品和C類產品有什么區別?2014-12-27

          主要是手續費的差異。一般情況,A類產品會收取申贖費,C類產品沒有申贖費,但會每日從基金資產中提取銷售服務費。兩者的管理費和托管費是沒有區別的。相比較而言,一般A類產品適合長期投資者,C類產品適合短期投資者。 

          溫馨提示:各基金產品的收費標準,請參考基金招募書、相關公告。

        • 旗下基金贖回款一般什么時候到賬?2014-12-27
          一般情況,贖回公募基金,贖回款一般于T+4個工作日到達客戶賬戶;具體到賬時間均取決于各銷售渠道入賬的速度。
        • 上市開放式基金(LOF)與交易所交易基金(ETF)有什么區別?2014-12-27
          上市開放式基金(LOF)與交易所交易基金(ETF)同是我國基金市場的重大創新舉措,都具備開放式基金可申購、贖回和份額可在場內交易的特點,但兩者存在本質區別,主要表現在:
          第一、創新定位不同。LOF屬于服務創新,是通過利用交易所網絡為傳統開放式基金品種提供另一發行、交易渠道,而ETF屬于產品創新,是以追蹤某一指數為目的,用一籃子股票申購、贖回的份額可在交易所交易的基金品種。
          第二、申購、贖回標的不同。LOF份額的申購、贖回均采取現金形式,ETF份額的申購贖回往往是一籃子股票。
          第三、基金投資策略不同。LOF基金的投資沒有特殊限制,基金投資策略上可以是主動型的、也可以是被動型的;而ETF是以追蹤某一指數為目的的投資,投資往往限制于目標指數的成分股,通常采取被動式投資策略。
        • LOF基金的相關問題2014-12-27

          1、分紅方式

                我司旗下的摩根士丹利華鑫資源優選基金是一只LOF基金,可通過場內(指交易所系統)、場外(指與我公司簽訂代銷協議的銷售機構)進行申購;通過場外申購的投資者,其分紅方式可選擇紅利轉投或現金分紅;通過交易所場內申購或買入的投資者,其分紅方式只能為現金分紅。

           2、對賬單

                對通過場內申購或買入基金的客戶則不寄送對賬單,可通過證券交易系統查詢。

           3、交易費用

                在銀行、券商等場外代銷基金的場所申購基金,申購費用一般為1.5%(沒有費率優惠的情況下),我公司的網上交易申購費率為0.6%,贖回費率為0.5%;如果投資者選擇在場內買賣資源優選基金,則不需要支付申購和贖回費用,只需支付一定比率的券商傭金(具體比率需咨詢券商)即可;另外場內買賣LOF基金的特點除了省錢外,還有一個優點就是便捷,投資者只需在股票交易軟件上買賣即可,省去了在代銷網點排隊、填表、劃款等一套程序;有時,場內買賣基金還可折價交易。 

          4、轉托管

                摩根士丹利華鑫資源優選基金已于2007年月日開始在深交所上市交易,投資者如想參與場內交易,就必須辦理轉托管手續。

                跨系統轉托管:從交易所會員營業部轉往直銷/代銷(場內轉場外)、從直銷/代銷轉往交易所會員營業部(場外轉場內);T日申請,T+2日份額可用;申請轉托管的數量必須為整數份;

               系統內轉托管:交易所會員營業部系統內轉托管、直銷/代銷機構系統內轉托管;前者T日申請,T+1日份額可用;后者T日申請,T+2日份額可用;

                轉托管費用由轉出方代為收取;由我公司直銷轉出的,我公司不收取轉托管費用;由其他機構轉出的,具體收費由轉出機構定出標準,一般為30元;

                轉托管前必須確認有對應的賬戶:比如場內轉場外,必須先在要轉入的場外機構以其場內深圳股東卡開立基金賬戶;場外轉場內,必須其基金賬號在場內有對應的股東卡號。

        • 貴司是否有后端收費的基金產品?2014-12-27
          很抱歉,目前我司旗下基金只有前端收費模式,沒有后端收費的基金產品。
        • 認購與申購熱點問題答解2014-12-27
          1、認購和申購的區別是什么?
          答:在基金發行期內購買基金的行為稱為認購。
          在基金成立以后購買基金的行為稱為申購。
          2
          、認購申請是否可以撤消?
          答:認購申請一經受理不得撤消。
          3.
          基金注冊與過戶登記人何時對投資者的認購份額進行登記確認?
          答:基金募集期內,基金注冊與過戶登記人對投資者的認購金額進行確認;在募集結束及達到基金合同生效條件時,基金注冊與過戶登記人為投資者計算認購份額并登記權益。
          4
          、在認購期投資者可以多次認購基金嗎?
          答:可以。
          5
          、可否在開立基金賬戶或交易賬戶的同時辦理認購業務?
          答:可以。在發行期內,投資者可以同時辦理開立基金賬戶或交易賬戶業務和認購業務,而無須多次去代銷網點辦理。
          溫馨提示:本問答來源于基金招募說明書及相關公告,如有不符之處,請以各基金招募書、相關公告為準。
        • 我通過銀行辦理基金申購,銀行給我出具了業務受理憑證,那是否就表示業務辦理成功了?2014-12-27
          不一定的,拿到代銷機構的業務受理憑證僅表示業務被受理了,但業務是否辦理成功必須以基金管理公司的注冊登記機構確認的為準,投資者一般在T+2日才能查詢到自己在T日辦理的業務是否成功。
        • 如何計算贖回金額?2014-12-27
          凈贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以以當日的基金份額凈值為基準計算的贖回價格減去贖回費用。計算公式如下:
          贖回金額=贖回份數×贖回價格
          贖回費用=贖回金額×贖回費率
          贖回價格=申請日基金份額凈值
          凈贖回金額=贖回金額-贖回費用
          舉例:假定某投資者在T日贖回10,000份基金份額,持有時間為15個月,對應的贖回費率為0.25%,該日基金份額凈值為1.2800元,則其獲得的凈贖回金額計算如下:
          贖回金額=10,000×1.280012,800
          贖回費用=12,800×0.25%32
          凈贖回金額=12,8003212,768.00
          贖回金額、贖回費用以人民幣元為單位,四舍五入,保留小數點后兩位
          各基金贖回費計算方法詳見各基金招募說明書或最新公告。
        • 如何計算申購份額?2014-12-27
          基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額,其中:
          申購費用=申購金額-凈申購金額
          凈申購金額=申購金額/1+申購費率)
          申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值
          舉例說明:
          申購金額 申購費率 申購費 申購凈額 份額凈值 申購份數
          10,000
          1.5% 147.78 9852.22 1.00 9852.22
          申購費以人民幣元為單位,四舍五入,保留至小數點后二位;申購份數保留至小數點后兩位。
          各基金申購所得份額計算方法詳見各基金招募說明書或最新公告。
          溫馨提示:本問答來源于基金招募說明書及相關公告,如有不符之處,請以各基金招募書、相關公告為準。
        • 如何計算認購份額?2014-12-27
          基金的認購金額包括認購費用和凈認購金額。有效認購申請資金所產生的利息在基金募集期結束后歸入投資者認購金額中,折合成基金份額,歸投資者所有。有效認購申請資金所產生的利息的數額以注冊登記機構的記錄為準。該部分份額享受免除認購費的優惠。認購份數的計算公式如下:
          凈認購金額=認購金額/1+認購費率)
          認購費用=認購金額-凈認購金額
          認購份額 = (凈認購金額+認購期間的利息)/ 基金份額面值
          舉例說明:
          凈認購金額=認購金額/1+認購費率)
          認購費用=認購金額-凈認購金額
          認購份數=(凈認購金額+認購資金利息)/基金份額面值
          認購費用為固定金額時,認購份數的計算方法如下:
          認購費用=固定金額
          凈認購金額=認購金額-認購費用
          認購份數=(凈認購金額+認購資金利息)/基金份額面值
          認購份額的計算按照四舍五入方法,保留至小數點后兩位,由此產生的誤差歸入基金財產。
          例:某投資人投資8,000 元認購摩根士丹利華鑫領優勢股票型證券投資基金,認購期間產生的利息為1.58元,則其可得到的認購份額計算如下:
          凈認購金額=8,000/1+1.2%)=7905.14
          認購費用=8,000-7905.1494.86
          認購份額=7905.14+1.58/1.007906. 72
          溫馨提示:本問答來源于基金招募說明書及相關公告,如有不符之處,請以各基金招募書、相關公告為準。
        每頁 10 條 / 當前 : 第 1 頁,共2頁 首頁上一頁下一頁末頁
        • 我持有貴公司基金,現要開基金資產證明,應怎么辦理?2015-03-19
          辦理基金資產證明業務,需準備以下文件和材料:(1)開放式基金資產證明申請表,可在公司網站客戶服務表單下載公募基金”-“個人投資者”中下載打印;(2)投資者有效開戶證件正反面復印件;若委托他人辦理,需提供代理人身份證件的復印件及授權委托書。
          請將填妥并簽名的《開放式基金資產證明申請表》及其他資料一起傳真(傳真號碼:0755-82990631)至我司,或者您將您的身份證及填寫好的表格拍照或掃描,然后以圖片方式發送到我公司郵箱[email protected]。我公司工作人員會在收到您的資料之日起3個工作日內為您辦理。
        • 我購買了你們公司的基金,請問我可以享受到什么服務嗎?2015-03-19
          您可通過公司網站、客服熱線訂閱對賬單、持有基金凈值、基金視窗等服務產品。除此之外,我們會為預留手機號碼或郵箱地址的客戶主動發送交易確認、分紅、交易失敗通知。
        每頁 10 條 / 當前 : 第 1 頁,共1頁 首頁上一頁下一頁末頁
        • 什么是股票基金?什么是債券基金?2015-03-19
          股票基金是以上市公司股票為主要投資對象的基金。它適合愿意承擔股市投資風險、希望獲得股市較高回報的投資者。
          債券基金是以債券(包括國債、金融債、企業債等)為主要投資對象的基金、債券基金具有低風險、收益穩定的特點
        • 什么是封閉式基金?什么是開放式基金?2015-03-19
          封閉式基金指發行總額事先確定、基金規模總數不變、基金上市后投資者通過證券市場(一般是交易所)轉讓、買賣的基金。
          開放式基金是發行總額不固定、基金規模隨時增減、投資者可以按基金凈值在國家規定的營業場所(比如銀行柜臺)申購和贖回的基金。
        • 公司網站“旗下基金—基金業績”中顯示的銀河凈值增長率數據是怎么計算的?2015-03-19
          1)在基金沒有分紅的情況下,某一期間基金的凈值增長率=(期末基金單位資產凈值-期初單位基金資產凈值)/ 期初單位基金資產凈值。其中:過去一個月是指過去4周; 過去三個月是指過去13周;過去一年是指過去52周;過去兩年是指過去104周;過去三年是指過去156周;今年以來是指上年度末最后一個交易日至凈值增長率數據截止日。如果對應日期為非交易日,則取前一個交易日的凈值數據。
          2)在基金有分紅的情況下,根據《證券投資基金信息披露編報規則第1--主要財務指標的計算與披露》第八條、第九條規定(http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/flb/fgwj/bmgz/200803/t20080303_78040.htm),本期單位基金凈值增長率的計算公式如下:
          本期單位基金凈值增長率=(本期第一次分紅或擴募前單位基金資產凈值÷期初單位基金資產凈值)×(本期第二次分紅或擴募前單位基金資產凈值÷本期第一次分紅或擴募后單位基金資產凈值)×......×(期末單位基金資產凈值÷本期最后一次分紅或擴募后單位基金資產凈值)-1
          其中:
          分紅前單位基金資產凈值按除息日前一交易日的單位基金資產凈值計算
          分紅后單位基金資產凈值=分紅前單位基金資產凈值-單位分紅金額
          擴募前單位基金資產凈值=實收基金除權日前一交易日基金資產凈值÷擴募前基金總份額
          擴募后單位基金資產凈值=(實收基金除權日前一交易日基金資產凈值+擴募金額+擴募期間凍結利息+擴募費結余擴募后基金總份額
          計算期內成立基金的期初單位基金資產凈值=(成立日實收基金+未折為基金份額的發行期間凍結利息+封閉式基金的發行費結余成立日基金單位總份額
        • 開放式基金價格是怎么確定的?2015-03-19
          基金的價格基礎是基金單位資產凈值,即基金資產凈值除以基金單位數,而基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債和按照法律、法規、規章的有關規定可以在基金資產中扣除的費用后的價值,基金資產總值包括基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息、應收基金申購款及其他投資所形成的價值總和。
        • 基金與股票有什么不同?2015-03-19
                股票代表對上市公司股份的所有權,持有股票是為了分享上市公司經營利潤,或者希望從股票市價上漲中獲利。上市公司經營業績往往有許多不確定性,所以股票價格容易波動,投資風險較大,需要花費許多時間和精力去跟蹤研究。
            基金是專業團隊(來自基金管理公司)以科學的方法研究股票、債券及其他投資工具,進行組合投資,力求在控制風險前提下獲得較好收益的一種投資工具。
            若你時間和精力有限,又想分享資本市場的收益,我們建議您購買基金享受專業化理財。
        • 開放式基金申購和贖回為什么要采用未知價法?2015-03-19

          采用“未知價法”,是為了避免投資者根據當日的證券市場情況決定是否買賣,而對其他基金持有人的利益造成不利影響。

          舉例來說明,如果開放式基金的買賣采用“歷史價”法,即根據當日公布的前一日的基金份額資產凈值來申購和贖回,那么,在當日證券市場價格上漲的情況下,基金份額凈值會隨之增加,而因為是按當日已公布的前一日的凈值計價,投資者只需付出較少的資金就可實現當日上漲后的凈值;而當證券市場下跌時,投資者贖回就會避免當日凈值下跌的損失。這樣有可能引起套利的行為,對基金的長期投資者不利,同時也不利于基金的穩定操作和基金份額凈值的穩定,所以國內外開放式基金的買賣都采用“未知價法”,即按次一日公布的當日(T日)基金份額凈值計算申購贖回的價格,而基金份額凈值需要到每個交易日(T日)行情結束才能計算出來,經托管部門審核后,次一日在官方網站、各大證券報和基金代銷網點公布,而不是像股票和封閉式基金那樣通過交易所發布即時行情。因此,投資者在提出申購、贖回當日(T日)的交易時間內,并不知道當日的基金份額凈值,基金公司在T1日處理客戶的交易申請時,也必須按照T日的凈值進行計算。我們把這種交易的計價方法形象地稱為未知價法

        • 相對于封閉式基金,開放式基金的優勢是什么?2015-03-19
          1、選擇性強
            如果基金業績優良,投資者購買基金的資金流入會導致基金資產增加。而如果基金經營不善,投資者通過贖回基金的方式撤出資金,導致基金資產減少。由于規模較大的基金的整體運營成本并不比小規模基金的成本高,使得大規模的基金業績更好,愿買它的人更多,規模也就更大。這種優勝劣汰的機制對基金管理人形成了直接的激勵約束,充分體現良好的市場選擇。
          2
          、流動性好
            基金管理人必須保持基金資產充分的流動性,以應付可能出現的贖回,而不會集中持有大量難以變現的資產,減少了基金的流動性風險。
          3
          、透明度高
            除履行必備的信息披露外,開放式基金一般每日公布資產凈值,隨時準確地體現出基金管理人在市場上運作、駕馭資金的能力,對于能力、資金、經驗均不足的小投資者有特別的吸引力。
          4
          、便于投資
            投資者可隨時在各銷售場所申購、贖回基金,十分便利。良好的激勵約束機制又促使基金管理人更加注重誠信、聲譽,強調中長期、穩定、績優的投資策略以及優良的客戶服務。
        • 上市開放式基金(LOF)與交易所交易基金(ETF)有什么區別?2015-03-19
          上市開放式基金(LOF)與交易所交易基金(ETF)同是我國基金市場的重大創新舉措,都具備開放式基金可申購、贖回和份額可在場內交易的特點,但兩者存在本質區別,主要表現在:
          第一、創新定位不同。LOF屬于服務創新,是通過利用交易所網絡為傳統開放式基金品種提供另一發行、交易渠道,而ETF屬于產品創新,是以追蹤某一指數為目的,用一籃子股票申購、贖回的份額可在交易所交易的基金品種。
          第二、申購、贖回標的不同。LOF份額的申購、贖回均采取現金形式,ETF份額的申購贖回往往是一籃子股票。
          第三、基金投資策略不同。LOF基金的投資沒有特殊限制,基金投資策略上可以是主動型的、也可以是被動型的;而ETF是以追蹤某一指數為目的的投資,投資往往限制于目標指數的成分股,通常采取被動式投資策略。
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